收付款管理規定

公司各分子公司、部室、工會：
　　公司出納崗位及其他各類收款人員按照《財務管理制度》之規定履行收付款，現因收付款方式多元化，大多已不再以現金方式體現，特對收付款作如下規定：
　　一、根據各單位經費使用情況，不定期核準備用金額度，取消部分單位非必要的定額備用金制度。
　　二、出納人員報賬經費由各財會機構負責人核準提取及使用，不得超額積存于個人微信、支付寶、銀行卡賬戶。
　　三、出納人員及其他各類收款人員收取的各類款項應通過公司銀行賬戶、公司收款碼收款。特殊情況下，需由收款人員個人微信、支付寶收取的，收款當日必須轉入公司賬戶，并同時提供收款截圖，做到日清月結，不得截留。
　　四、公司監事會、財務部有權對各類收款人員收款流程進行核查。
　　五、員工違反本規定的，由財務部依據違規情節、損失和管理制度，每月登錄“考核系統”進行扣分考核；情節較重的，由財務總監監督相關單位根據《員工獎懲規定》對責任人進行查處。
　　六、本規定自2023年7月19日起執行。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淮安汽車運輸集團有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2023年7月19日